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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 284.00 | 6 556.00 | 38 727.00 | 45 284.00 |
BF Prêts | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 560.00 | 6 556.00 | 281 004.00 | 287 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 191.00 | 6 556.00 | 399 635.00 | 406 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
CU Autres participations | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 592.00 | -200 408.00 | | 332 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 195.00 | | | -7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 97 521.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 374 772.00 | -102 887.00 | | 374 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 136 275.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 970.00 | 154 379.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 7 371.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 13 427.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 863.00 | 324 652.00 | | 24 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 635.00 | 221 765.00 | | 399 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 863.00 | 324 652.00 | | 24 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 136 275.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 52.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 52.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | -52.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 8 391.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 804.00 | 152 606.00 | | 70 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 741.00 | 55 085.00 | | 42 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | 97 521.00 | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635.00 | | 331 522.00 | 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 697.00 | 240 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 597.00 | 287 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 45 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 262 667.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 26 817.00 | 21 900.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 26 817.00 | 21 900.00 | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UP Prêts | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 496.00 | 176 554.00 | 53 942.00 | 230 496.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |