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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 28 070.00 | 16 768.00 | 44 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 520.00 | 36 142.00 | 81 378.00 | 117 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 003.00 | 36 142.00 | 340 861.00 | 377 003.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | -16 849.00 | -17 658.00 | | -16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 809.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 335 018.00 | 332 558.00 | | 335 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 171.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 9 715.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963.00 | 2 222.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843.00 | 12 108.00 | | 5 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 861.00 | 344 666.00 | | 340 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843.00 | 12 108.00 | | 5 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 171.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 698.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 190.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 888.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -888.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 124.00 | 65 431.00 | | 58 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 664.00 | 64 622.00 | | 55 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | 809.00 | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 287.00 | | 110 007.00 | 331 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 743.00 | 55 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 774.00 | 117 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 44 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | | 1 943.00 | 43 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 689.00 | | 108 064.00 | 269 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 12 149.00 | 1 031.00 | 25 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 3 476.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 8 673.00 | 1 031.00 | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |