| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 396.00 | 276.00 | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 3 200.00 | 12 800.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 926.00 | 20 428.00 | 23 498.00 | 43 926.00 |
BF Prêts | 214 309.00 | | 214 309.00 | 214 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 287.00 | 25 024.00 | 306 263.00 | 331 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 690.00 | 25 024.00 | 344 666.00 | 369 690.00 |
CU Autres participations | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | -17 658.00 | -17 658.00 | | -17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 666.00 | 344 666.00 | | 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -888.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 287.00 | | 19 274.00 | 331 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 705.00 | 269 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 331 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | | 569.00 | 43 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 689.00 | | 18 705.00 | 269 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 3 379.00 | 3 379.00 | 25 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 379.00 | 379.00 | 20 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UP Prêts | 214 309.00 | 214 309.00 | | 214 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |