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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 495.00 | 13 339.00 | 31 156.00 | 44 495.00 |
BF Prêts | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 208.00 | 13 339.00 | 253 869.00 | 267 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 336.00 | 13 339.00 | 338 997.00 | 352 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
CU Autres participations | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 15 412.00 | | 16 815.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 5 900.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | | -7 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 023.00 | 28 063.00 | | -18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 331 749.00 | 374 772.00 | | 331 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 283.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 394.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248.00 | 24 863.00 | | 7 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 997.00 | 399 635.00 | | 338 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248.00 | 24 863.00 | | 7 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 112.00 | 900.00 | | 38 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 398.00 | 900.00 | | 43 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 398.00 | 5 100.00 | | -43 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 231.00 | 70 804.00 | | 95 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 254.00 | 42 741.00 | | 113 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 023.00 | 28 063.00 | | -18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 560.00 | | 65 851.00 | 287 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 737.00 | 205 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 202.00 | 267 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 44 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 16 000.00 | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 284.00 | | 1 677.00 | 45 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 605.00 | | 48 174.00 | 240 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 8 962.00 | 2 180.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 8 962.00 | 2 180.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UP Prêts | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |