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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 9 600.00 | 6 400.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 948.00 | 5 512.00 | 48 436.00 | 53 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 689.00 | 16 783.00 | 259 906.00 | 276 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 290.00 | 16 783.00 | 408 507.00 | 425 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | -14 389.00 | -16 849.00 | | -14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 122.00 | 2 460.00 | | 67 122.00 |
DL TOTAL (I) | 402 140.00 | 335 018.00 | | 402 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 146.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 734.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 3 963.00 | | 1 959.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367.00 | 5 843.00 | | 6 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 507.00 | 340 861.00 | | 408 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367.00 | 5 843.00 | | 6 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 146.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 380.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 575.00 | 380.00 | | 16 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 273.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 680.00 | 380.00 | | 8 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 2 653.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | -2 273.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 1 971.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 004.00 | 58 124.00 | | 118 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 882.00 | 55 664.00 | | 50 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 122.00 | 2 460.00 | | 67 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 520.00 | | 199 563.00 | 117 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 393.00 | 276 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 393.00 | 53 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | 49 503.00 | 44 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 010.00 | | 150 060.00 | 55 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 142.00 | 12 355.00 | 31 713.00 | 36 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 3 200.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | 9 155.00 | 31 713.00 | 28 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |