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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 22 207.00 | 1 630.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 42 650.00 | 16 718.00 | 59 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 004.00 | 76 152.00 | 27 853.00 | 104 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 341 257.00 | | 341 257.00 | 341 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 701.00 | 15 781.00 | 83 920.00 | 99 701.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 353.00 | 15 781.00 | 444 572.00 | 460 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 358.00 | 91 933.00 | 472 425.00 | 564 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | 25 281.00 | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 006.00 | 5 699.00 | | 10 006.00 |
DL TOTAL (I) | 51 986.00 | 41 980.00 | | 51 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 377.00 | 157 834.00 | | 171 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 174.00 | 74 145.00 | | 86 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 455.00 | 60 739.00 | | 107 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 117.00 | 22 204.00 | | 40 117.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | 5 861.00 | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 439.00 | 320 784.00 | | 420 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 425.00 | 362 764.00 | | 472 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 439.00 | 320 784.00 | | 420 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 204.00 | 155 826.00 | | 169 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 231.00 | | 3 008 231.00 | 3 008 231.00 |
FG Production vendue services | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 152.00 | | 3 077 152.00 | 3 077 152.00 |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 963.00 | | 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 270.00 | 14 305.00 | | 15 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | 4 930.00 | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 5 984.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 776.00 | 4 927.00 | | 18 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | 7 117.00 | | 18 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 318.00 | -1 133.00 | | -11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 080.00 | 3 226 850.00 | | 3 085 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 074.00 | 3 221 151.00 | | 3 075 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 006.00 | 5 699.00 | | 10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 921.00 | | 2 083.00 | 101 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 792.00 | | 2 083.00 | 91 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 050.00 | 9 102.00 | | 67 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 9 102.00 | | 66 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
VI Groupe et associés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 439.00 | 420 439.00 | | 420 439.00 |