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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 24 838.00 | 3 195.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 25 590.00 | 27 318.00 | 52 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 070.00 | 51 053.00 | 31 017.00 | 82 070.00 |
BP En cours de production de services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 347 987.00 | | 347 987.00 | 347 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 335.00 | 24 205.00 | 133 130.00 | 157 335.00 |
BZ Autres créances | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 391.00 | 24 205.00 | 540 185.00 | 564 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 461.00 | 75 259.00 | 571 202.00 | 646 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 137.00 | 54 642.00 | | 83 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 315.00 | 28 494.00 | | 31 315.00 |
DL TOTAL (I) | 125 452.00 | 94 137.00 | | 125 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 266.00 | 119 898.00 | | 121 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 450.00 | 174 096.00 | | 140 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | 112 568.00 | | 79 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 064.00 | 27 766.00 | | 60 064.00 |
EA Autres dettes | 44 022.00 | 35 023.00 | | 44 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 750.00 | 471 851.00 | | 445 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 202.00 | 565 988.00 | | 571 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 294.00 | 471 851.00 | | 412 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 288.00 | 117 871.00 | | 119 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 713.00 | | 7 672.00 | 74 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 82 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 80 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | | 7 672.00 | 73 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 7 742.00 | 301.00 | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 987.00 | 7 742.00 | 301.00 | 42 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 056.00 | 18 600.00 | 33 456.00 | 52 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VI Groupe et associés | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 750.00 | 412 294.00 | 33 456.00 | 445 750.00 |