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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 924.00 | 21 378.00 | 3 546.00 | 24 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 693.00 | 15 939.00 | 24 755.00 | 40 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 747.00 | 37 942.00 | 28 805.00 | 66 747.00 |
BP En cours de production de services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 372 609.00 | | 372 609.00 | 372 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 739.00 | 24 205.00 | 123 534.00 | 147 739.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 775.00 | 24 205.00 | 505 570.00 | 529 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 522.00 | 62 147.00 | 534 375.00 | 596 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 745.00 | 40 986.00 | | 49 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | 8 759.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 65 642.00 | 60 745.00 | | 65 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 767.00 | 180 832.00 | | 149 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 723.00 | 179 580.00 | | 161 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 66 973.00 | | 107 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 039.00 | 24 171.00 | | 29 039.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 10 153.00 | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 732.00 | 473 209.00 | | 468 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 375.00 | 533 954.00 | | 534 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 445.00 | 402 568.00 | | 398 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 289.00 | 178 371.00 | | 147 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 729.00 | | 8 159.00 | 64 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 66 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 65 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | | 8 159.00 | 63 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 042.00 | 4 041.00 | 6 142.00 | 40 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 417.00 | 4 041.00 | 6 142.00 | 39 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 372.00 | 834.00 | | 23 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 372.00 | 834.00 | | 23 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 372.00 | 834.00 | | 23 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 158.00 | 17 871.00 | 70 287.00 | 88 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
VI Groupe et associés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 732.00 | 398 445.00 | 70 287.00 | 468 732.00 |