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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 924.00 | 20 261.00 | 4 663.00 | 24 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 19 156.00 | 19 520.00 | 38 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 729.00 | 40 042.00 | 24 687.00 | 64 729.00 |
BP En cours de production de services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BT Marchandises | 413 934.00 | | 413 934.00 | 413 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 017.00 | 23 372.00 | 71 645.00 | 95 017.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 639.00 | 23 372.00 | 509 267.00 | 532 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 368.00 | 63 414.00 | 533 954.00 | 597 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 986.00 | 30 980.00 | | 40 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | 10 006.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 60 745.00 | 51 986.00 | | 60 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 832.00 | 171 377.00 | | 180 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 580.00 | 86 174.00 | | 179 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 107 455.00 | | 66 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 40 117.00 | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 15 316.00 | | 10 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 209.00 | 420 439.00 | | 473 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 954.00 | 472 425.00 | | 533 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 568.00 | 420 439.00 | | 402 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 371.00 | 169 204.00 | | 178 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 004.00 | | 21 866.00 | 104 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 141.00 | 64 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 141.00 | 63 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 875.00 | | 21 866.00 | 93 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152.00 | 6 331.00 | 42 441.00 | 76 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 527.00 | 6 331.00 | 42 441.00 | 75 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 781.00 | 7 590.00 | | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 781.00 | 7 590.00 | | 15 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | 7 590.00 | | 15 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 675.00 | 17 517.00 | 88 158.00 | 105 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 675.00 | 17 517.00 | 73 676.00 | 105 675.00 |
VI Groupe et associés | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 884.00 | 402 568.00 | 161 834.00 | 578 884.00 |