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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523.00 | 22 860.00 | 4 663.00 | 27 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 061.00 | 20 127.00 | 25 935.00 | 46 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 713.00 | 43 612.00 | 31 102.00 | 74 713.00 |
BP En cours de production de services | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 393 003.00 | | 393 003.00 | 393 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 071.00 | 24 205.00 | 118 865.00 | 143 071.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 092.00 | 24 205.00 | 534 886.00 | 559 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 805.00 | 67 817.00 | 565 988.00 | 633 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 642.00 | 49 745.00 | | 54 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 4 897.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 94 137.00 | 65 642.00 | | 94 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 898.00 | 149 767.00 | | 119 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 096.00 | 161 723.00 | | 174 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 568.00 | 107 936.00 | | 112 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 766.00 | 29 039.00 | | 27 766.00 |
EA Autres dettes | 35 023.00 | 13 267.00 | | 35 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 7 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 851.00 | 468 732.00 | | 471 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 988.00 | 534 375.00 | | 565 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 851.00 | 398 445.00 | | 471 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 871.00 | 147 289.00 | | 117 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 747.00 | | 7 967.00 | 66 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 618.00 | | 7 967.00 | 65 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 942.00 | 5 670.00 | | 37 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 5 670.00 | | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VI Groupe et associés | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 851.00 | 471 851.00 | | 471 851.00 |