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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 987.00 | 28 082.00 | 59 905.00 | 87 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 609.00 | 28 082.00 | 508 527.00 | 536 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
BN En cours de production de biens | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 769 710.00 | | 769 710.00 | 769 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610 492.00 | 45 908.00 | 2 564 584.00 | 2 610 492.00 |
CF Disponibilités | 326 480.00 | | 326 480.00 | 326 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 638.00 | 45 908.00 | 3 935 731.00 | 3 981 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 247.00 | 73 990.00 | 4 444 258.00 | 4 518 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 442 152.00 | | 442 152.00 | 442 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 125.00 | 475 125.00 | | 475 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
DG Autres réserves | 940 178.00 | 940 178.00 | | 940 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 705.00 | 1 672 917.00 | | 1 627 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 459.00 | -45 212.00 | | -60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 078.00 | 3 437 537.00 | | 3 377 078.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 175.00 | 853 955.00 | | 741 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 107 500.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 43 175.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 180.00 | 1 004 650.00 | | 767 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 258.00 | 4 742 187.00 | | 4 444 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 180.00 | 1 004 650.00 | | 767 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FG Production vendue services | -1 756.00 | | -1 756.00 | -1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FM Production stockée | | | -22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 779.00 | | | -122 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 413.00 | 200 584.00 | | 293 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 872.00 | 245 796.00 | | 353 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 459.00 | -45 212.00 | | -60 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 661.00 | | | 539 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 536 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 87 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 16 970.00 | 3 052.00 | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 16 970.00 | 3 052.00 | 14 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 019.00 | 45 908.00 | 174 019.00 | 174 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 178.00 | 45 908.00 | 188 178.00 | 188 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 178.00 | 45 908.00 | 188 178.00 | 488 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 908.00 | 174 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
VC Groupe et associés | 702 685.00 | | | 702 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 175.00 | 741 175.00 | | 741 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 817.00 | 785 817.00 | | 785 817.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 180.00 | 767 180.00 | | 767 180.00 |