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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 382.00 | 135 943.00 | 12 439.00 | 148 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 407.00 | 63 669.00 | 67 738.00 | 131 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 381.00 | 201 058.00 | 80 324.00 | 281 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 222.00 | 1 135.00 | 54 087.00 | 55 222.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 261 235.00 | | 261 235.00 | 261 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 575.00 | 1 135.00 | 337 439.00 | 338 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 956.00 | 202 193.00 | 417 763.00 | 619 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 599.00 | 97 000.00 | | 143 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 226.00 | 56 349.00 | | 66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 264 825.00 | 203 599.00 | | 264 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 211.00 | 76 673.00 | | 55 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | 19 260.00 | | 30 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 27 262.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 807.00 | 35 507.00 | | 59 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788.00 | 59.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 938.00 | 159 119.00 | | 152 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 763.00 | 362 718.00 | | 417 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 625.00 | 103 955.00 | | 114 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 065.00 | | 5 066.00 | 278 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 281 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 279 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 472.00 | | 5 066.00 | 276 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 586.00 | 34 221.00 | 1 749.00 | 168 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 211.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 351.00 | 34 010.00 | 1 749.00 | 167 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 164.00 | 16 851.00 | 38 313.00 | 55 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VW T.V.A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 579.00 | 114 266.00 | 38 313.00 | 152 579.00 |