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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 206.00 | 155 225.00 | 28 981.00 | 184 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 234.00 | 112 379.00 | 112 855.00 | 225 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 819.00 | 268 836.00 | 141 983.00 | 410 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 707.00 | 2 948.00 | 62 759.00 | 65 707.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 386 086.00 | | 386 086.00 | 386 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 400.00 | 2 948.00 | 499 452.00 | 502 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 219.00 | 271 784.00 | 641 434.00 | 913 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 013.00 | 273 303.00 | | 324 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801.00 | 50 710.00 | | 51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 430 814.00 | 379 013.00 | | 430 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 102 010.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | 30 080.00 | | 51 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 29 526.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 376.00 | 53 696.00 | | 65 376.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 236.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 621.00 | 215 547.00 | | 210 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 434.00 | 594 561.00 | | 641 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 556.00 | 145 609.00 | | 169 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 547.00 | | 47 982.00 | 369 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 410 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 409 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 167.00 | | 47 982.00 | 368 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 768.00 | 44 777.00 | 6 710.00 | 230 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 536.00 | 44 777.00 | 6 710.00 | 229 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 176.00 | 24 111.00 | 41 065.00 | 65 176.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 912.00 | 168 847.00 | 41 065.00 | 209 912.00 |