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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 463.00 | 151 219.00 | 23 244.00 | 174 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 705.00 | 78 317.00 | 115 387.00 | 193 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 547.00 | 230 768.00 | 138 778.00 | 369 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BZ Autres créances | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CF Disponibilités | 328 054.00 | | 328 054.00 | 328 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 329.00 | 230 768.00 | 594 561.00 | 825 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 303.00 | 209 825.00 | | 273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | 63 478.00 | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 379 013.00 | 328 303.00 | | 379 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 010.00 | 103 390.00 | | 102 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | 30 085.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 46 822.00 | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | 24 241.00 | | 53 696.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 4 542.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 547.00 | 209 079.00 | | 215 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 561.00 | 537 383.00 | | 594 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 609.00 | 136 957.00 | | 145 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 361.00 | | 49 413.00 | 360 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 227.00 | 369 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 227.00 | 368 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 981.00 | | 49 413.00 | 358 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 051.00 | 41 384.00 | 25 667.00 | 215 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 819.00 | 41 384.00 | 25 667.00 | 213 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 932.00 | 31 994.00 | 69 938.00 | 101 932.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 547.00 | 145 609.00 | 69 938.00 | 215 547.00 |