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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 788.00 | 167 435.00 | 26 353.00 | 193 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 246.00 | 145 706.00 | 117 540.00 | 263 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 413.00 | 314 373.00 | 144 040.00 | 458 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 833.00 | 2 948.00 | 66 884.00 | 69 833.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 458 430.00 | | 458 430.00 | 458 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 333.00 | 2 948.00 | 559 385.00 | 562 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 747.00 | 317 322.00 | 703 425.00 | 1 020 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 814.00 | 324 013.00 | | 370 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | 51 801.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 439 376.00 | 430 814.00 | | 439 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 520.00 | 70 000.00 | | 85 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 590.00 | 51 477.00 | | 39 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 673.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | 65 376.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 387.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 049.00 | 210 621.00 | | 264 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 425.00 | 641 434.00 | | 703 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 819.00 | | 51 449.00 | 410 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 458 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 457 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 439.00 | | 51 449.00 | 409 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 836.00 | 49 392.00 | 3 855.00 | 268 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 604.00 | 49 392.00 | 3 855.00 | 267 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 452.00 | 45 975.00 | 20 624.00 | 85 452.00 |
VI Groupe et associés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 341.00 | 223 865.00 | 20 624.00 | 263 341.00 |