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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 578.00 | 176 367.00 | 19 211.00 | 195 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 543.00 | 180 053.00 | 81 490.00 | 261 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 500.00 | 357 652.00 | 100 848.00 | 458 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 504.00 | 2 948.00 | 74 556.00 | 77 504.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 192.00 | 2 948.00 | 530 243.00 | 533 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 692.00 | 360 600.00 | 631 092.00 | 991 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 376.00 | 370 814.00 | | 379 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | 13 562.00 | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 464 179.00 | 439 376.00 | | 464 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 279.00 | 85 520.00 | | 52 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 39 590.00 | | 39 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 22 982.00 | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 722.00 | 81 495.00 | | 44 722.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 33 754.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 913.00 | 264 049.00 | | 166 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 092.00 | 703 425.00 | | 631 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 866.00 | 211 823.00 | | 144 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 413.00 | | 3 544.00 | 458 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 458 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 457 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 034.00 | | 3 544.00 | 457 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 373.00 | 46 617.00 | 3 338.00 | 314 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 141.00 | 46 617.00 | 3 338.00 | 313 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 226.00 | 30 179.00 | 22 047.00 | 52 226.00 |
VI Groupe et associés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VW T.V.A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 204.00 | 144 157.00 | 22 047.00 | 166 204.00 |