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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 26 933.00 | 9 497.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 383.00 | 48 075.00 | 45 307.00 | 93 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 410.00 | 75 008.00 | 288 402.00 | 363 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 243.00 | 75 008.00 | 420 234.00 | 495 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 275.00 | 172 335.00 | | 198 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 265.00 | 25 939.00 | | 48 265.00 |
DL TOTAL (I) | 255 340.00 | 207 075.00 | | 255 340.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309.00 | 66 055.00 | | 38 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 24 103.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | 45 012.00 | | 68 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 659.00 | 137 137.00 | | 138 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 234.00 | 370 447.00 | | 420 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 395.00 | 98 868.00 | | 124 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 127.00 | 13 693.00 | 1 812.00 | 63 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 13 693.00 | 1 812.00 | 63 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 309.00 | 24 045.00 | 14 263.00 | 38 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 35 564.00 | 10 077.00 | 45 641.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 659.00 | 124 395.00 | 14 263.00 | 138 659.00 |