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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 932.00 | 30 596.00 | 11 336.00 | 41 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 156.00 | 69 807.00 | 258 349.00 | 328 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 731.00 | 100 402.00 | 503 328.00 | 603 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BZ Autres créances | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CF Disponibilités | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 500.00 | 100 402.00 | 643 098.00 | 743 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 540.00 | 198 275.00 | | 246 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 48 265.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 315 783.00 | 255 340.00 | | 315 783.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 26 236.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 937.00 | 38 309.00 | | 185 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 1 967.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 29 588.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 302.00 | 68 795.00 | | 65 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 315.00 | 138 659.00 | | 315 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 098.00 | 420 234.00 | | 643 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 594.00 | 124 395.00 | | 172 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 008.00 | 25 394.00 | | 75 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 008.00 | 25 394.00 | | 75 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 236.00 | | 14 236.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | | 14 236.00 | 26 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 937.00 | 43 217.00 | 117 239.00 | 185 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 879.00 | 63 755.00 | 10 123.00 | 73 879.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 315.00 | 172 594.00 | 117 239.00 | 315 315.00 |