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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 989.00 | 26 438.00 | 14 551.00 | 40 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 484.00 | 135 321.00 | 188 163.00 | 323 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 790.00 | 161 759.00 | 437 031.00 | 598 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 562.00 | 161 759.00 | 621 803.00 | 783 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 918.00 | 357 918.00 | | 357 918.00 |
DH Report à nouveau | -14 238.00 | | | -14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | -14 238.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 370 126.00 | 352 480.00 | | 370 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 084.00 | 128 825.00 | | 99 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 326.00 | 18 156.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 20 097.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 979.00 | 79 750.00 | | 93 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 677.00 | 246 827.00 | | 251 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 803.00 | 599 307.00 | | 621 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 889.00 | 147 819.00 | | 68 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 010.00 | | 8 536.00 | 638 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 756.00 | 598 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 756.00 | 364 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 888.00 | | 8 341.00 | 403 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 195.00 | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 339.00 | 37 176.00 | 47 756.00 | 172 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 339.00 | 37 176.00 | 47 756.00 | 172 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 084.00 | 30 194.00 | 68 889.00 | 99 084.00 |
VI Groupe et associés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 22 718.00 | 10 797.00 | 33 515.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 677.00 | 182 787.00 | 68 889.00 | 251 677.00 |