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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 350.00 | 36 906.00 | 20 444.00 | 57 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 538.00 | 135 433.00 | 211 105.00 | 346 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 010.00 | 172 339.00 | 465 671.00 | 638 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 646.00 | 172 339.00 | 599 307.00 | 771 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 918.00 | 306 983.00 | | 357 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | 50 935.00 | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 352 480.00 | 366 718.00 | | 352 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 825.00 | 142 818.00 | | 128 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | 7 967.00 | | 18 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 14 558.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | 69 829.00 | | 79 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 827.00 | 256 692.00 | | 246 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 307.00 | 623 410.00 | | 599 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 819.00 | 143 514.00 | | 147 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 865.00 | | 13 145.00 | 624 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 997.00 | | 12 892.00 | 390 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 253.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 915.00 | 39 424.00 | | 132 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 915.00 | 39 424.00 | | 132 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 825.00 | 29 817.00 | 99 008.00 | 128 825.00 |
VI Groupe et associés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VP Divers | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464.00 | 55 862.00 | 10 602.00 | 66 464.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 827.00 | 147 819.00 | 99 008.00 | 246 827.00 |