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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 30 890.00 | 25 225.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 882.00 | 102 025.00 | 232 856.00 | 334 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 865.00 | 132 915.00 | 491 950.00 | 624 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 325.00 | 132 915.00 | 623 410.00 | 756 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 983.00 | 246 540.00 | | 306 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 60 443.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 366 718.00 | 315 783.00 | | 366 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 818.00 | 185 937.00 | | 142 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 8 967.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 55 109.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 829.00 | 65 302.00 | | 69 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 692.00 | 315 315.00 | | 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 410.00 | 643 098.00 | | 623 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 514.00 | 172 594.00 | | 143 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 731.00 | | 26 284.00 | 603 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 624 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 390 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 087.00 | | 26 059.00 | 370 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 225.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 402.00 | 37 662.00 | 5 149.00 | 100 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | 37 662.00 | 5 149.00 | 100 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 065.00 | 36 717.00 | 10 348.00 | 47 065.00 |