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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 691.00 | 14 444.00 | 60 248.00 | 74 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 497.00 | 14 444.00 | 87 053.00 | 101 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BN En cours de production de biens | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 552.00 | | 475 552.00 | 475 552.00 |
BZ Autres créances | 1 613 956.00 | | 1 613 956.00 | 1 613 956.00 |
CF Disponibilités | 2 841 960.00 | | 2 841 960.00 | 2 841 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 577.00 | | 5 090 577.00 | 5 090 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 074.00 | 14 444.00 | 5 177 630.00 | 5 192 074.00 |
CU Autres participations | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 704.00 | 976 612.00 | | 1 715 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 015.00 | 889 092.00 | | 938 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 719.00 | 2 030 704.00 | | 2 818 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 187.00 | 97.00 | | 56 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 793 609.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 002.00 | 500 710.00 | | 392 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 243.00 | 179 103.00 | | 531 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 010.00 | | |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 144.00 | 976 901.00 | | 1 375 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 911.00 | 2 453 429.00 | | 2 358 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 630.00 | 4 484 133.00 | | 5 177 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 690.00 | 453 429.00 | | 2 315 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 168.00 | | 79 161.00 | 103 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 494.00 | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 832.00 | 101 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 338.00 | 74 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 182.00 | | 58 847.00 | 72 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | 20 313.00 | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 398.00 | 5 383.00 | 56 338.00 | 65 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 398.00 | 5 383.00 | 56 338.00 | 65 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 002.00 | 392 002.00 | | 392 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 144.00 | 1 375 144.00 | | 1 375 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
UX Autres créances clients | 475 552.00 | | | 475 552.00 |
VB T. V. A. | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 727.00 | | | 1 548 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 103.00 | 14 514.00 | 41 589.00 | 56 103.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 5 372.00 | 1 632.00 | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 436.00 | 1 884 178.00 | 251 258.00 | 2 135 436.00 |
VW T.V.A. | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 911.00 | 2 315 690.00 | 43 221.00 | 2 358 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |