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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 949.00 | 15 395.00 | 42 554.00 | 57 949.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 259.00 | 15 655.00 | 51 604.00 | 67 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
072 Créances – Autres | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
084 Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
110 Total général Actif | 233 218.00 | 15 655.00 | 217 563.00 | 233 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 951.00 | 262 701.00 | | 259 951.00 |
222 Production stockée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 280.00 | 1 000.00 | | 3 280.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 611.00 | 263 701.00 | | 274 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 197.00 | 64 104.00 | | 86 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 8 559.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 38 329.00 | 31 131.00 | | 38 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 915.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 191.00 | 117 222.00 | | 117 191.00 |
252 Charges sociales | -12.00 | -26.00 | | -12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | 4 451.00 | | 5 581.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 767.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 307.00 | 227 123.00 | | 249 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 305.00 | 36 577.00 | | 25 305.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | 1 150.00 | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 11.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 4 465.00 | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 450.00 | 33 263.00 | | 24 450.00 |