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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 24 808.00 | 38 785.00 | 63 593.00 |
040 Immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 813.00 | 25 068.00 | 57 745.00 | 82 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
084 Disponibilités | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
110 Total général Actif | 264 004.00 | 25 068.00 | 238 936.00 | 264 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 260.00 | 259 951.00 | | 261 260.00 |
222 Production stockée | -6 207.00 | 11 080.00 | | -6 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | 3 280.00 | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 300.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 179.00 | 274 611.00 | | 258 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 206.00 | 86 197.00 | | 76 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 592.00 | 531.00 | | -2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 46 774.00 | 38 329.00 | | 46 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 353.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 000.00 | 117 191.00 | | 118 000.00 |
252 Charges sociales | 251.00 | -12.00 | | 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 181.00 | 5 581.00 | | 10 181.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 136.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 815.00 | 249 307.00 | | 249 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 364.00 | 25 305.00 | | 8 364.00 |
280 Produits financiers | 1 311.00 | 1 068.00 | | 1 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 1 667.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 3 564.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 371.00 | 24 450.00 | | 9 371.00 |