| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 40 760.00 | 21 948.00 | 62 708.00 |
040 Immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 138.00 | 41 020.00 | 41 118.00 | 82 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
084 Disponibilités | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 618.00 | | 221 618.00 | 221 618.00 |
110 Total général Actif | 303 756.00 | 41 020.00 | 262 736.00 | 303 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 207.00 | 266 937.00 | | 258 207.00 |
222 Production stockée | -7 909.00 | 9 116.00 | | -7 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 740.00 | 2 135.00 | | 4 740.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 058.00 | 278 188.00 | | 259 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 707.00 | 82 543.00 | | 69 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 481.00 | 1 472.00 | | -2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 44 922.00 | 45 014.00 | | 44 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 785.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 500.00 | 115 171.00 | | 108 500.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 786.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | 10 095.00 | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 134.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 089.00 | 255 999.00 | | 230 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 970.00 | 22 189.00 | | 28 970.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 1 244.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 3 516.00 | | 4 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 151.00 | 19 923.00 | | 25 151.00 |