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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 153.00 | 47 244.00 | 16 909.00 | 64 153.00 |
040 Immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 794.00 | 47 504.00 | 36 290.00 | 83 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
084 Disponibilités | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 529.00 | | 247 529.00 | 247 529.00 |
110 Total général Actif | 331 324.00 | 47 504.00 | 283 820.00 | 331 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 846.00 | 258 207.00 | | 295 846.00 |
222 Production stockée | 4 627.00 | -7 909.00 | | 4 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 4 740.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 4 021.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 373.00 | 259 058.00 | | 303 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 554.00 | 69 707.00 | | 107 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 881.00 | -2 481.00 | | -7 881.00 |
242 Autres charges externes. | 55 315.00 | 44 922.00 | | 55 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 851.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 651.00 | 108 500.00 | | 104 651.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 773.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 7 657.00 | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 159.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 918.00 | 230 089.00 | | 267 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 456.00 | 28 970.00 | | 35 456.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | 342.00 | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 4 174.00 | | 5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 548.00 | 25 151.00 | | 30 548.00 |