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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 158.00 | 34 903.00 | 29 255.00 | 64 158.00 |
040 Immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 378.00 | 35 163.00 | 48 215.00 | 83 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
110 Total général Actif | 282 998.00 | 35 163.00 | 247 835.00 | 282 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 937.00 | 261 260.00 | | 266 937.00 |
222 Production stockée | 9 116.00 | -6 207.00 | | 9 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | 3 120.00 | | 2 135.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 188.00 | 258 179.00 | | 278 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 543.00 | 76 206.00 | | 82 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | -2 592.00 | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 45 014.00 | 46 774.00 | | 45 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 741.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 171.00 | 118 000.00 | | 115 171.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | 251.00 | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 095.00 | 10 181.00 | | 10 095.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 255.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 999.00 | 249 815.00 | | 255 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 189.00 | 8 364.00 | | 22 189.00 |
280 Produits financiers | 1 244.00 | 1 311.00 | | 1 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 326.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 923.00 | 9 371.00 | | 19 923.00 |