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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 585.00 | 101 945.00 | 56 640.00 | 158 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 201.00 | 84 025.00 | 104 176.00 | 188 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 231.00 | 185 969.00 | 314 262.00 | 500 231.00 |
BT Marchandises | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 939.00 | | 184 939.00 | 184 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 170.00 | 185 969.00 | 499 201.00 | 685 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 151 075.00 | 149 005.00 | | 151 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 2 070.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 316 490.00 | 293 932.00 | | 316 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 451.00 | 83 437.00 | | 62 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | 36 556.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 62 900.00 | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | 28 827.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 711.00 | 211 719.00 | | 182 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 201.00 | 505 650.00 | | 499 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 077.00 | 149 268.00 | | 137 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 980.00 | | | 494 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 535.00 | | | 341 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 324.00 | 42 095.00 | 450.00 | 144 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 324.00 | 42 095.00 | 450.00 | 144 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 451.00 | 16 817.00 | 45 634.00 | 62 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VP Divers | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 385.00 | 21 955.00 | 3 430.00 | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 711.00 | 137 077.00 | 45 634.00 | 182 711.00 |