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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 909.00 | 8 091.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 363.00 | 132 871.00 | 52 492.00 | 185 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 431.00 | 134 754.00 | 60 677.00 | 195 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 239.00 | 269 533.00 | 274 706.00 | 544 239.00 |
BT Marchandises | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 553.00 | | 251 553.00 | 251 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 792.00 | 269 533.00 | 526 259.00 | 795 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 179 011.00 | 173 633.00 | | 179 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 5 378.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 333 367.00 | 321 868.00 | | 333 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 183.00 | 84 586.00 | | 55 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 332.00 | 35 273.00 | | 36 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | 66 889.00 | | 72 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 28 255.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 892.00 | 215 081.00 | | 192 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 259.00 | 536 949.00 | | 526 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 500.00 | 157 432.00 | | 167 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 679.00 | | 2 710.00 | 541 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 544 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 390 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 233.00 | | 2 710.00 | 388 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 088.00 | 47 594.00 | 150.00 | 222 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 088.00 | 47 594.00 | 150.00 | 222 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 183.00 | 29 792.00 | 25 391.00 | 55 183.00 |
VI Groupe et associés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996.00 | 12 566.00 | 3 430.00 | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 892.00 | 167 500.00 | 25 391.00 | 192 892.00 |