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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
CF Disponibilités | 284 478.00 | | 284 478.00 | 284 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 401.00 | | 656 401.00 | 656 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 416.00 | | 656 416.00 | 656 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 199 673.00 | 190 510.00 | | 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 9 162.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 421 845.00 | 342 530.00 | | 421 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 080.00 | 31 384.00 | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 287.00 | 45 690.00 | | 43 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 90 226.00 | | 69 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 863.00 | 67 219.00 | | 105 863.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 229.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 571.00 | 234 748.00 | | 234 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 416.00 | 577 278.00 | | 656 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 321.00 | 228 721.00 | | 233 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 197.00 | | | 553 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 182.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 752.00 | | | 399 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 559.00 | 25 182.00 | 339 741.00 | 314 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 559.00 | 25 182.00 | 339 741.00 | 314 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 080.00 | 10 830.00 | 1 250.00 | 12 080.00 |
VI Groupe et associés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 216.00 | 370 216.00 | | 370 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 923.00 | 371 923.00 | | 371 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 571.00 | 233 321.00 | 1 250.00 | 234 571.00 |