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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 480.00 | 9 520.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 513.00 | 111 759.00 | 73 755.00 | 185 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 720.00 | 109 849.00 | 82 871.00 | 192 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 679.00 | 222 088.00 | 319 590.00 | 541 679.00 |
BT Marchandises | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 359.00 | | 217 359.00 | 217 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 037.00 | 222 088.00 | 536 949.00 | 759 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 173 633.00 | 151 075.00 | | 173 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 22 559.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 321 868.00 | 316 490.00 | | 321 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 586.00 | 62 451.00 | | 84 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 273.00 | 34 087.00 | | 35 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 69 865.00 | | 66 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 16 308.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 081.00 | 182 711.00 | | 215 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 949.00 | 499 201.00 | | 536 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 649.00 | 137 077.00 | | 57 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 231.00 | | 52 447.00 | 500 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 541 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 388 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 786.00 | | 52 447.00 | 346 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 969.00 | 47 120.00 | 11 000.00 | 185 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 969.00 | 47 120.00 | 11 000.00 | 185 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 586.00 | 26 937.00 | 57 649.00 | 84 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VP Divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313.00 | 21 883.00 | 3 430.00 | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 081.00 | 157 432.00 | 57 649.00 | 215 081.00 |