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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 337.00 | 6 663.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 321.00 | 153 828.00 | 40 493.00 | 194 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 431.00 | 157 394.00 | 38 037.00 | 195 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 197.00 | 314 559.00 | 238 638.00 | 553 197.00 |
BT Marchandises | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 837.00 | 314 559.00 | 577 278.00 | 891 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 190 510.00 | 179 011.00 | | 190 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 162.00 | 11 499.00 | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 342 530.00 | 333 367.00 | | 342 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 55 183.00 | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 690.00 | 36 332.00 | | 45 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 226.00 | 72 188.00 | | 90 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 219.00 | 29 188.00 | | 67 219.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 748.00 | 192 892.00 | | 234 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 278.00 | 526 259.00 | | 577 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 721.00 | 167 500.00 | | 228 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 239.00 | | 8 958.00 | 544 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 794.00 | | 8 958.00 | 390 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 533.00 | 45 026.00 | | 269 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 533.00 | 45 026.00 | | 269 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 210.00 | 20 780.00 | 3 430.00 | 24 210.00 |