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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 7 887.00 | 1 807.00 | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 039.00 | 43 530.00 | 29 508.00 | 73 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 37 794.00 | 23 366.00 | 61 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 881.00 | 89 212.00 | 122 668.00 | 211 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 779.00 | 7 985.00 | 114 793.00 | 122 779.00 |
BN En cours de production de biens | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 586.00 | 9 034.00 | 442 552.00 | 451 586.00 |
BZ Autres créances | 177 673.00 | | 177 673.00 | 177 673.00 |
CF Disponibilités | 428 953.00 | | 428 953.00 | 428 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 998.00 | 17 019.00 | 1 215 978.00 | 1 232 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 879.00 | 106 232.00 | 1 338 647.00 | 1 444 879.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DG Autres réserves | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DH Report à nouveau | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 571 441.00 | | | 571 441.00 |
DP Provisions pour risques | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 205.00 | | | 442 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
EA Autres dettes | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 146.00 | | | 749 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 647.00 | | | 1 338 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 146.00 | | | 749 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FG Production vendue services | 3 192 467.00 | | 3 192 467.00 | 3 192 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 413.00 | | 3 194 413.00 | 3 194 413.00 |
FM Production stockée | | | -12 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 590.00 | | | 3 388 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 828.00 | | | 3 305 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 15 574.00 | 10 871.00 | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 109.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | 15 465.00 | 10 871.00 | 76 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 206.00 | 442 206.00 | | 442 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 451 587.00 | | | 451 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VP Divers | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 624.00 | 266 624.00 | | 266 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 229.00 | 645 543.00 | 6 686.00 | 652 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 146.00 | 749 146.00 | | 749 146.00 |