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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 3 913.00 | 5 556.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 596.00 | 45 153.00 | 27 443.00 | 72 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 063.00 | 58 011.00 | 218 052.00 | 276 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 529.00 | 107 077.00 | 345 451.00 | 452 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 172.00 | 10 846.00 | 290 326.00 | 301 172.00 |
BN En cours de production de biens | 394 073.00 | | 394 073.00 | 394 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 208.00 | 8 188.00 | 1 371 020.00 | 1 379 208.00 |
BZ Autres créances | 454 675.00 | | 454 675.00 | 454 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 286.00 | | 806 286.00 | 806 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 685.00 | 19 034.00 | 3 414 652.00 | 3 433 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 214.00 | 126 111.00 | 3 760 103.00 | 3 886 214.00 |
CU Autres participations | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 189 170.00 | 155 220.00 | | 189 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 593.00 | 93 950.00 | | 425 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 677.00 | 28 957.00 | | 45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 690.00 | 682 378.00 | | 1 064 690.00 |
DP Provisions pour risques | 99 952.00 | 72 902.00 | | 99 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 952.00 | 72 902.00 | | 99 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 284.00 | 61 472.00 | | 848 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 342.00 | 300 988.00 | | 629 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 266.00 | 194 654.00 | | 305 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 116.00 | | |
EA Autres dettes | 223 848.00 | 294 563.00 | | 223 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 721.00 | 26 450.00 | | 588 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 461.00 | 945 243.00 | | 2 595 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 103.00 | 1 700 523.00 | | 3 760 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 672.00 | 909 751.00 | | 2 578 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 412.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 080.00 | | 158 334.00 | 424 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 886.00 | 452 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 634.00 | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 251.00 | 348 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 423.00 | | 3 681.00 | 12 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 857.00 | | 154 053.00 | 317 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 800.00 | | 600.00 | 93 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 724.00 | 39 120.00 | 53 766.00 | 121 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 1 933.00 | 6 634.00 | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 37 187.00 | 47 132.00 | 113 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 902.00 | 99 952.00 | 72 902.00 | 72 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 908.00 | 10 846.00 | 12 908.00 | 12 908.00 |
6T Sur comptes clients | 10 864.00 | 893.00 | 3 569.00 | 10 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 772.00 | 11 739.00 | 16 477.00 | 23 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 674.00 | 111 691.00 | 89 379.00 | 96 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 691.00 | 89 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 342.00 | 629 342.00 | | 629 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 721.00 | 588 721.00 | | 588 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 822.00 | 1 368 822.00 | | 1 368 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VC Groupe et associés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 869.00 | 831 080.00 | 16 789.00 | 847 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 663.00 | | | 818 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 699.00 | 353 699.00 | | 353 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 155.00 | 1 932 155.00 | 11 000.00 | 1 943 155.00 |
VW T.V.A. | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 461.00 | 2 578 672.00 | 16 789.00 | 2 595 461.00 |