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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 8 845.00 | 849.00 | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 769.00 | 51 123.00 | 22 645.00 | 73 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 180.00 | 40 650.00 | 20 529.00 | 61 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 711.00 | 100 620.00 | 111 090.00 | 211 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 318.00 | 11 275.00 | 113 042.00 | 124 318.00 |
BN En cours de production de biens | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 053.00 | 1 026.00 | 505 027.00 | 506 053.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 434 689.00 | | 434 689.00 | 434 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 862.00 | 12 301.00 | 1 176 561.00 | 1 188 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 573.00 | 112 922.00 | 1 287 651.00 | 1 400 573.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DG Autres réserves | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 641 116.00 | | | 641 116.00 |
DP Provisions pour risques | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 158.00 | | | 305 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
EA Autres dettes | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 281.00 | | | 575 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 651.00 | | | 1 287 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 281.00 | | | 575 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FG Production vendue services | 3 876 675.00 | 14 301.00 | 3 890 977.00 | 3 876 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 708.00 | 14 301.00 | 3 895 009.00 | 3 880 708.00 |
FM Production stockée | | | 19 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 335.00 | | | 4 057 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 856.00 | | | 3 925 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 882.00 | | 6 815.00 | 211 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 67 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 211 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 134 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 201.00 | | 6 715.00 | 134 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 986.00 | | 100.00 | 67 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 213.00 | 17 373.00 | 5 965.00 | 89 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 958.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | 16 415.00 | 5 965.00 | 81 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 060.00 | 71 254.00 | 18 060.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060.00 | 71 254.00 | 18 060.00 | 18 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 254.00 | 18 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 409.00 | 238 409.00 | | 238 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 506 053.00 | 506 053.00 | | 506 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 755.00 | 575 089.00 | 5 666.00 | 580 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 282.00 | 575 282.00 | | 575 282.00 |