|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 8 615.00 | 3 808.00 | 12 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 703.00 | 57 198.00 | 38 505.00 | 95 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 852.00 | 55 911.00 | 163 942.00 | 219 852.00 |
AX Avances et acomptes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 080.00 | 121 724.00 | 302 356.00 | 424 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 695.00 | 12 908.00 | 139 787.00 | 152 695.00 |
BN En cours de production de biens | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 893.00 | 10 864.00 | 457 029.00 | 467 893.00 |
BZ Autres créances | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 334.00 | | 452 334.00 | 452 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 939.00 | 23 772.00 | 1 398 167.00 | 1 421 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 019.00 | 145 496.00 | 1 700 523.00 | 1 846 019.00 |
CU Autres participations | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 21 468.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 155 220.00 | 114 023.00 | | 155 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 950.00 | 131 480.00 | | 93 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 957.00 | 6 646.00 | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 682 378.00 | 641 116.00 | | 682 378.00 |
DP Provisions pour risques | 72 902.00 | 71 254.00 | | 72 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 902.00 | 71 254.00 | | 72 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 472.00 | 344.00 | | 61 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 988.00 | 305 158.00 | | 300 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 654.00 | 238 409.00 | | 194 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
EA Autres dettes | 294 563.00 | 25 460.00 | | 294 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 450.00 | 5 910.00 | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 243.00 | 575 282.00 | | 945 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 523.00 | 1 287 652.00 | | 1 700 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 751.00 | 575 282.00 | | 909 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 344.00 | | 412.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 947 773.00 | | 3 947 773.00 | 3 947 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 773.00 | | 3 947 773.00 | 3 947 773.00 |
FM Production stockée | | | 42 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 553.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 033.00 | 88 248.00 | | 74 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 682.00 | 78 516.00 | | 51 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 354.00 | 2 765.00 | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 2 765.00 | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 752.00 | 7 214.00 | | 26 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 219.00 | 960.00 | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 971.00 | 8 171.00 | | 35 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 617.00 | -5 407.00 | | -27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 29 774.00 | | 30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 211.00 | 4 057 336.00 | | 4 171 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 261.00 | 3 925 856.00 | | 4 077 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 950.00 | 131 480.00 | | 93 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 207.00 | 23 925.00 | | 19 207.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 711.00 | | 231 802.00 | 211 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 93 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 424 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 12 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 317 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 3 872.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 950.00 | | 189 864.00 | 134 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 066.00 | | 38 066.00 | 67 066.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 621.00 | 25 651.00 | 4 549.00 | 100 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 913.00 | 1 144.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 775.00 | 24 738.00 | 3 405.00 | 91 775.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 254.00 | 72 902.00 | 71 254.00 | 71 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 275.00 | 12 908.00 | 11 275.00 | 11 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 10 864.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 301.00 | 23 772.00 | 12 301.00 | 12 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 555.00 | 96 674.00 | 83 555.00 | 83 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 674.00 | 83 555.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 988.00 | 300 988.00 | | 300 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 563.00 | 294 563.00 | | 294 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 492.00 | 449 492.00 | | 449 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VB T. V. A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VC Groupe et associés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 061.00 | 25 569.00 | 35 492.00 | 61 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 114.00 | 620 114.00 | 11 000.00 | 631 114.00 |
VW T.V.A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 243.00 | 909 751.00 | 35 492.00 | 945 243.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 348.00 | 60 773.00 | | 63 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 711.00 | 67 193.00 | | 115 711.00 |
ST Autres comptes | 330 050.00 | 249 433.00 | | 330 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 231.00 | 215 547.00 | | 254 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 114.00 | 44 604.00 | | 22 114.00 |
YT Sous‐traitance | 227 969.00 | 215 834.00 | | 227 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 141.00 | 47 791.00 | | 63 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 019.00 | 13 061.00 | | 13 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 367.00 | 73 834.00 | | 76 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 010.00 | | | 528 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 763.00 | | | 339 763.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 102.00 | 795 799.00 | | 991 102.00 |