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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 6 728.00 | 10 761.00 | 17 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 721.00 | 50 677.00 | 23 045.00 | 73 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 669.00 | 91 043.00 | 207 626.00 | 298 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 680.00 | 148 448.00 | 341 232.00 | 489 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 730.00 | 7 537.00 | 435 193.00 | 442 730.00 |
BN En cours de production de biens | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 961.00 | 12 653.00 | 2 211 307.00 | 2 223 961.00 |
BZ Autres créances | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 1 041 211.00 | | 1 041 211.00 | 1 041 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 676.00 | 20 190.00 | 4 001 486.00 | 4 021 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 356.00 | 168 638.00 | 4 342 718.00 | 4 511 356.00 |
CU Autres participations | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 434 764.00 | 189 170.00 | | 434 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | 425 593.00 | | 113 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 423.00 | 45 677.00 | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 980 117.00 | 1 064 690.00 | | 980 117.00 |
DP Provisions pour risques | 80 829.00 | 99 952.00 | | 80 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 829.00 | 99 952.00 | | 80 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 824.00 | 848 284.00 | | 833 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 590.00 | 629 342.00 | | 676 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 131.00 | 305 266.00 | | 431 131.00 |
EA Autres dettes | 500 134.00 | 223 848.00 | | 500 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 094.00 | 588 721.00 | | 780 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 772.00 | 2 595 461.00 | | 3 281 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 718.00 | 3 760 103.00 | | 4 342 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 509.00 | 2 578 672.00 | | 2 560 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 415.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 529.00 | | 129 507.00 | 452 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 99 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 355.00 | 489 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 355.00 | 372 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | 8 020.00 | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 659.00 | | 115 087.00 | 348 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 400.00 | | 6 400.00 | 94 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 077.00 | 46 904.00 | 5 534.00 | 107 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 2 815.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 44 090.00 | 5 534.00 | 103 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 952.00 | 80 829.00 | 99 952.00 | 99 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 846.00 | 7 537.00 | 10 846.00 | 10 846.00 |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | 11 375.00 | 6 910.00 | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 034.00 | 18 912.00 | 17 756.00 | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 986.00 | 99 741.00 | 117 708.00 | 118 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 741.00 | 117 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 590.00 | 676 590.00 | | 676 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 134.00 | 500 134.00 | | 500 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 094.00 | 780 094.00 | | 780 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 716.00 | 2 207 716.00 | | 2 207 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 189.00 | 111 926.00 | 721 263.00 | 833 189.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 049.00 | 2 497 049.00 | 10 000.00 | 2 507 049.00 |
VW T.V.A. | 286 456.00 | 286 456.00 | | 286 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 772.00 | 2 560 509.00 | 721 263.00 | 3 281 772.00 |