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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BZ Autres créances | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CF Disponibilités | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 775.00 | | 822 775.00 | 822 775.00 |
CU Autres participations | 634 927.00 | | 634 927.00 | 634 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DH Report à nouveau | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DL TOTAL (I) | 733 455.00 | | | 733 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 775.00 | | | 822 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 942.00 | | 273.00 | 634 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 942.00 | | 273.00 | 634 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VI Groupe et associés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |