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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 600.00 | 1 199.00 | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 741.00 | 600.00 | 679 141.00 | 679 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BZ Autres créances | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CF Disponibilités | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 017.00 | 600.00 | 915 418.00 | 916 017.00 |
CU Autres participations | 654 927.00 | | 654 927.00 | 654 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DH Report à nouveau | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
DL TOTAL (I) | 842 900.00 | | | 842 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 418.00 | | | 915 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 724.00 | | | 282 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 215.00 | | 44 799.00 | 635 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 677 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 679 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 215.00 | | 43 000.00 | 635 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 846.00 | 119 846.00 | 23 000.00 | 142 846.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |