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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 741.00 | 6 799.00 | 699 942.00 | 706 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
BZ Autres créances | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CF Disponibilités | 308 680.00 | | 308 680.00 | 308 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 714.00 | | 438 714.00 | 438 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 455.00 | 6 799.00 | 1 138 656.00 | 1 145 455.00 |
CU Autres participations | 634 927.00 | 5 000.00 | 629 927.00 | 634 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | 33 300.00 | | 35 475.00 |
DH Report à nouveau | 394 449.00 | 413 132.00 | | 394 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 047.00 | 43 491.00 | | 125 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 972.00 | 939 925.00 | | 1 004 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 801.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 12 527.00 | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 531.00 | 47 311.00 | | 115 531.00 |
EA Autres dettes | | 21 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 684.00 | 82 110.00 | | 133 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 656.00 | 1 022 035.00 | | 1 138 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 684.00 | 82 110.00 | | 133 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | -81.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 198.00 | 172 623.00 | | 279 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 151.00 | 129 132.00 | | 154 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 047.00 | 43 491.00 | | 125 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VC Groupe et associés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |