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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 199.00 | 600.00 | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 1 199.00 | 807 242.00 | 808 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 108 463.00 | | 108 463.00 | 108 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 688.00 | 1 199.00 | 972 488.00 | 973 688.00 |
CU Autres participations | 634 927.00 | | 634 927.00 | 634 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DH Report à nouveau | 326 276.00 | | | 326 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DL TOTAL (I) | 936 434.00 | | | 936 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 488.00 | | | 972 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 912.00 | | | 266 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 741.00 | | 128 700.00 | 679 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 942.00 | | 128 700.00 | 677 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 599.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 599.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |