| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 441.00 | 6 799.00 | 701 642.00 | 708 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 834.00 | 6 799.00 | 1 022 035.00 | 1 028 834.00 |
CU Autres participations | 634 927.00 | | 634 927.00 | 634 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 26 624.00 | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 413 132.00 | 326 276.00 | | 413 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 133 533.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 939 925.00 | 936 433.00 | | 939 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 10 992.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 10 348.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | 14 713.00 | | 47 311.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 110.00 | 36 054.00 | | 82 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 035.00 | 972 488.00 | | 1 022 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 110.00 | 36 054.00 | | 82 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 5 733.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 623.00 | 266 911.00 | | 172 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 132.00 | 133 378.00 | | 129 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | 133 533.00 | | 43 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 441.00 | | | 808 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 706 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 708 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 642.00 | | | 806 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |