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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
CF Disponibilités | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 457.00 | | 321 457.00 | 321 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 950.00 | | 285 950.00 | 285 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 224 551.00 | 224 670.00 | | 224 551.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 612.00 | 55 381.00 | | 67 612.00 |
DL TOTAL (I) | 314 169.00 | 302 058.00 | | 314 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 4 569.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 100.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288.00 | 5 714.00 | | 7 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 457.00 | 307 772.00 | | 321 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 288.00 | 5 714.00 | | 7 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 768.00 | 60 200.00 | | 69 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156.00 | 4 819.00 | | 2 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 612.00 | 55 381.00 | | 67 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |