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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 325 572.00 | | 1 325 572.00 | 1 325 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 168.00 | | 1 556 168.00 | 1 556 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 847.00 | | 1 565 847.00 | 1 565 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 472.00 | 1 592 702.00 | | 1 519 472.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560.00 | -3 230.00 | | -2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 919.00 | 1 611 478.00 | | 1 538 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 3 958.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 3 358.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 928.00 | 7 316.00 | | 26 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 847.00 | 1 618 794.00 | | 1 565 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 928.00 | 7 316.00 | | 26 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023.00 | 1 977.00 | | 1 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583.00 | 5 207.00 | | 3 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560.00 | -3 230.00 | | -2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VC Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 276.00 | 40 596.00 | 8 680.00 | 49 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |