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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 417 654.00 | | 1 417 654.00 | 1 417 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 116.00 | | 1 609 116.00 | 1 609 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 794.00 | | 1 618 794.00 | 1 618 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 702.00 | 232 163.00 | | 1 592 702.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230.00 | 1 410 539.00 | | -3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 478.00 | 1 664 709.00 | | 1 611 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 1 350.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 316.00 | 35 747.00 | | 7 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 794.00 | 1 700 456.00 | | 1 618 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 316.00 | 35 747.00 | | 7 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 739 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 453 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977.00 | 1 740 490.00 | | 1 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207.00 | 329 950.00 | | 5 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230.00 | 1 410 539.00 | | -3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680.00 | | 999.00 | 8 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 999.00 | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 1 462.00 | 8 680.00 | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |