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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 501 776.00 | | 1 501 776.00 | 1 501 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 776.00 | | 1 691 776.00 | 1 691 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 456.00 | | 1 700 456.00 | 1 700 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 232 163.00 | 224 551.00 | | 232 163.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 539.00 | 67 612.00 | | 1 410 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 709.00 | 314 169.00 | | 1 664 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 4 602.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | 45.00 | | 31 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747.00 | 7 288.00 | | 35 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 456.00 | 321 457.00 | | 1 700 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 747.00 | 7 288.00 | | 35 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739 222.00 | | | 1 739 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 867.00 | | | 1 739 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453 917.00 | | | 1 453 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 490.00 | 69 768.00 | | 1 740 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 950.00 | 2 156.00 | | 329 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 539.00 | 67 612.00 | | 1 410 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 950.00 | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 950.00 | 8 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 630.00 | | | 294 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |