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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 983.00 | | 1 108 983.00 | 1 108 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 579.00 | | 1 463 579.00 | 1 463 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 258.00 | | 1 473 258.00 | 1 473 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 913.00 | 1 519 472.00 | | 1 446 913.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550.00 | -2 560.00 | | -1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 369.00 | 1 538 919.00 | | 1 467 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 25 383.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 546.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889.00 | 26 928.00 | | 5 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 258.00 | 1 565 847.00 | | 1 473 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889.00 | 26 928.00 | | 5 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049.00 | 1 023.00 | | 1 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598.00 | 3 583.00 | | 2 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550.00 | -2 560.00 | | -1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VC Groupe et associés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 276.00 | 164 596.00 | 8 680.00 | 173 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |