| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 399.00 | 46 851.00 | 1 548.00 | 48 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 858.00 | 227 135.00 | 118 722.00 | 345 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 636.00 | 273 986.00 | 157 650.00 | 431 636.00 |
BP En cours de production de services | 910 030.00 | 58 538.00 | 851 491.00 | 910 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 342.00 | 362 689.00 | 1 062 653.00 | 1 425 342.00 |
BZ Autres créances | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CF Disponibilités | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 097.00 | 421 227.00 | 2 434 869.00 | 2 856 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 734.00 | 695 214.00 | 2 592 519.00 | 3 287 734.00 |
CU Autres participations | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 741.00 | 4 387.00 | | 31 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 11.00 | | 519 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 163.00 | 547 049.00 | | -114 163.00 |
DL TOTAL (I) | 831 434.00 | 945 597.00 | | 831 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 234.00 | 578 676.00 | | 609 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 459.00 | 53 604.00 | | 44 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 206.00 | 541 497.00 | | 428 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 324.00 | 724 113.00 | | 555 324.00 |
EA Autres dettes | 123 860.00 | 260 100.00 | | 123 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 085.00 | 2 158 690.00 | | 1 761 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 519.00 | 3 104 287.00 | | 2 592 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 698.00 | 1 616 157.00 | | 227 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 683.00 | 1 413 983.00 | 2 519 667.00 | 1 105 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 683.00 | 1 413 983.00 | 2 519 667.00 | 1 105 683.00 |
FM Production stockée | | | 188 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 651.00 | 529 446.00 | | 48 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651.00 | 529 446.00 | | 48 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 651.00 | 446 573.00 | | 48 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 536.00 | 4 066 873.00 | | 2 826 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 699.00 | 3 519 824.00 | | 2 940 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 163.00 | 547 049.00 | | -114 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 342.00 | 45 864.00 | | 44 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 132.00 | 28 525.00 | 26 671.00 | 272 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 064.00 | 786.00 | | 46 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 067.00 | 27 739.00 | 26 671.00 | 226 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 234.00 | 120 306.00 | | 609 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 206.00 | 428 206.00 | | 428 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 342.00 | | | 1 425 342.00 |
VP Divers | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 323.00 | 555 323.00 | | 555 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 879.00 | 1 621 216.00 | 31 663.00 | 1 652 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 626.00 | 1 227 698.00 | | 1 716 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |