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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 1 740.00 | 864.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 861.00 | 53 890.00 | 23 970.00 | 77 861.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 390.00 | 55 631.00 | 116 758.00 | 172 390.00 |
BP En cours de production de services | 534 138.00 | 30 768.00 | 503 370.00 | 534 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 443.00 | 453 607.00 | 1 086 835.00 | 1 540 443.00 |
BZ Autres créances | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
CF Disponibilités | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 477.00 | 484 375.00 | 2 204 101.00 | 2 688 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 203.00 | 540 007.00 | 2 325 196.00 | 2 865 203.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
DH Report à nouveau | -114 163.00 | | | -114 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 722.00 | -114 163.00 | | -907 722.00 |
DL TOTAL (I) | -76 288.00 | 831 434.00 | | -76 288.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 391.00 | 609 234.00 | | 951 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 899.00 | 428 206.00 | | 627 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 235.00 | 555 324.00 | | 531 235.00 |
EA Autres dettes | 246 690.00 | 123 860.00 | | 246 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 217.00 | 1 761 085.00 | | 2 357 217.00 |
ED (V) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 196.00 | 2 592 519.00 | | 2 325 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 289.00 | 227 698.00 | | 1 868 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 683.00 | 1 144 638.00 | 2 658 321.00 | 1 513 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 683.00 | 1 144 638.00 | 2 658 321.00 | 1 513 683.00 |
FM Production stockée | | | -375 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 531.00 | |
GE Autres charges | | | 32 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 377.00 | 48 651.00 | | -157 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 813.00 | 2 826 536.00 | | 2 348 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 535.00 | 2 940 699.00 | | 3 256 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 722.00 | -114 163.00 | | -907 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 970.00 | 44 342.00 | | 18 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 391.00 | 462 463.00 | | 951 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 899.00 | 627 899.00 | | 627 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 443.00 | 1 540 443.00 | | 1 540 443.00 |
VP Divers | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 233.00 | 531 233.00 | | 531 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 070.00 | 1 781 147.00 | 28 923.00 | 1 810 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 217.00 | 1 868 289.00 | | 2 357 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |