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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 787.00 | 83 216.00 | 78 570.00 | 161 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 034.00 | 85 821.00 | 96 213.00 | 182 034.00 |
BP En cours de production de services | 639 420.00 | 59 869.00 | 579 551.00 | 639 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 046.00 | 427 305.00 | 407 740.00 | 835 046.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 629 213.00 | | 629 213.00 | 629 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 901.00 | 487 174.00 | 1 690 727.00 | 2 177 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 167.00 | 572 996.00 | 1 796 171.00 | 2 369 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 438.00 | -1 021 886.00 | | -1 048 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 553.00 | -26 552.00 | | 274 553.00 |
DL TOTAL (I) | 171 712.00 | -102 840.00 | | 171 712.00 |
DP Provisions pour risques | 43 717.00 | 34 486.00 | | 43 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 717.00 | 34 486.00 | | 43 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 908.00 | 731 949.00 | | 700 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 843.00 | 43 133.00 | | 37 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 472.00 | 557 846.00 | | 262 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 651.00 | 516 301.00 | | 500 651.00 |
EA Autres dettes | 67 351.00 | 145 475.00 | | 67 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 226.00 | 1 994 706.00 | | 1 569 226.00 |
ED (V) | 11 514.00 | 33 796.00 | | 11 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 171.00 | 1 960 147.00 | | 1 796 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 908.00 | | | 700 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 177.00 | 633 675.00 | 2 053 852.00 | 1 420 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 177.00 | 633 675.00 | 2 053 852.00 | 1 420 177.00 |
FM Production stockée | | | -49 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 68 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 679.00 | 27 246.00 | | 10 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | 31 732.00 | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 679.00 | -21 669.00 | | -10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 039.00 | 1 942 553.00 | | 2 118 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 486.00 | 1 969 105.00 | | 1 843 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 553.00 | -26 552.00 | | 274 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | 7 669.00 | | 7 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 908.00 | 211 980.00 | | 700 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 835 046.00 | 835 046.00 | | 835 046.00 |
VP Divers | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 910.00 | 909 267.00 | 17 642.00 | 926 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 383.00 | 1 042 455.00 | | 1 531 383.00 |